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时间:2021-08-03 14:03:32 浏览量:

财务上半年工作计划

【财务上半年工作计划一】

年初,有限公司正式进入项目运营, 财务部在做好前期核算的基

础上积极配合公司各部门的运营工作, 从会计核算和财务管理两方面

做好公司领导层的参谋。

  随着公司推出财务资金计划管理, 财务部为

首的资金统筹工作正式开展起来 ;公司内部、对成本费用的核算与控

制的要求不断提升、 对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的

要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税

收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、 金融机构对房地产

行业的贷款紧缩与重点监管, 这些都是财务部工作的重中之重。

  在上

半年里全体财务人员任劳任怨、 齐心协力把各项工作努力做好, 下面

做具体的总结与汇报。

一、财务职能的完善与扩展

由于 xx 公司是由 xx 年年 8 月份收购过来的,原有的财务核算及

管理体系极不完善。

 在过去的上半年, 财务部在整个财务职能上进行

了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合

理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。

3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高

效地运用资金、提高运营绩效、 ,铺下了良好的基础。

公司实行资金计划管理,说明公司决策层对财务管理工作的重

视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性, 财务亲自拟

定了各项具体实施细则, 同时在财务部例会上对全体财务人员提出做

好基础工作的同时要提高管理及服务意识, 要求财务人员在思想上要

高度重视资金计划管理, 按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时

上报公司决策层。

4 、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期

间费用的会计二级、 三级明细科目进行梳理, 并对明细科目统一核算

口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常

管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、

科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识的培训, 通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务所的培训与

交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

二、具体职能管理

(一)财务核算工作

财务核算工作是本部门大量的基础工作, 资金的结算与安排、 费

用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各

项工作开展都能及时有效的完成。

1、财务审核

财务审核分两个方面, 一是对原始报销单据的审核、 财务部严格

按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、 未列入资金计划内支出等坚决退回。

  二是

对会计凭证的审核工作, 重要的对会计分录的正确性、 附件的有效及

齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司 xx 项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上

财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对 xxxxx 建设

集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款, 并要求对方及时开具工程

款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售,在公司决策层

的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好, 实现销售 x 户,销

售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等

收款工作、 对销售单据按公司要求进行把关、 对销售合同进行专人归

档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通, 并催促银

行放款,保证资金及时到位。

5 月份公司加强了财务部销售核算力量, 确定专人进行销售收款、

与销售部门衔接, 同时加强了对销售台帐的统计工作, 做好财务销售

明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对, 保障销售

数据的核对无误。

4、会计电算化

xx 年年 10 月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这

样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。

  但由于标准版的功能局

限性,不能适应公司财务核算需要, 财务部于 6 月份联系金蝶软件公

司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台

帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及

金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性, 国家税务总局在税款征收上是按预售

款来作为计税依据的的, 1-6 月公司应缴纳各项税收 x 万元左右,财

务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟

通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作, 但也存在一些

不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高, 财务部分工

作还需要进一步完善。对于下半年,财务部做出以下计划和部署:

1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规

定、以形成统一标准。

2 、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期

核对账目及台帐来确保数据无误, 对各部门资金支出进行及时反映和

分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的

定期培训。

4、做好资金统筹计划,保障项目运营。

【财务上半年工作计划二】

一、工作目标

以省、市、中心有关文件精神为指导,依据市物价局、财政局、

教育局以及相关主管部门财经规定,严守财务纪律,开源节流,做到

财务服务于教学, 服务于师生, 为全力提升本校的办学水平和办学层

次,打造一流的教学品牌服务。

二、具体工作及措施

1.财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务,为全体师生服

务,做到急教育工作之急, 需教育工作之需。在服务中要不断提高服

务质量和服务水平,使财务工作真正服务于教育,服务于师生。

2.认真学习并自觉执行省,市教育收费文件和法规,深入领会主

管部门的各种财务制度精神实质, 努力促进校内财务工作规范化、 制

度化,做到依法理财,依法收费。

3.有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内

各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度,坚决杜绝资金支出

的随意性和盲目性,减少一切不必要的开支。

4. 严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办

人、验收人和审批人的签字,然后方可连同验收单一并报销入帐。

5.加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,为做好年终的决

算工作,提供可靠的数据。

6.建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教育教学设施的管

理。对校内资产进行逐一清理登记,并建立资产管理明细帐。实行物

资使用、保管责任制,谁使用谁负责,无故损坏或遗失者,由责任人

承担相应的责任。

7.经常总结,不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长的监

督,认真听取他们的宝贵意见,不断改进工作,提升服务质量。

【财务上半年工作计划三】

一、加强管理,进一步做好日常工作

会计工作是一项政策性、业务性强,而且比较繁杂的工作,我们

将进一步加强管理,严格按会计制度要求办理一切会计业务。

1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证,对不

合理、不合法、 手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现

金收付和银行结算业务,严格支票领用手续,不签发空头支票。

2 、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预

算收支计划,并严格执行, 全面做好财务年终决算工作。合理安排和

节约使用资金,严格按制度办事,使有限的资金得到合理的运用,保

证党校事业经费的正常运行。

3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大

班和研究生班,各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管

理、使用非税票据。

4 、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政

备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入

账。正确、无误报出各类账户报表,为领导决策提供真实、可靠的依

据。

5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休

人员医药费结报、发放,和在编人员公积金、社会保险金基数调整、

汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固

定资产管理制度 ,对新购、报废固定资产及时登记与核查,做到帐帐

相符,帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算,进一步强化财务监督

根据校部要求, 从党校事业发展的需要出发, 配合中心财务做好

餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作,同时加强对培训中心财

务工作的监督与检查,真正实现会计核算规范化,费用合理化,成本

最优化。

三、加强学习,进一步提高业务素质

全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训, 根据

要求认真做好会计年审、 换证工作。

 在日常工作中加强学习会计制度

和法规,学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作, 不断提高自

身素质和业务水平。

 熟练运用新软件进行帐务处理、 相关业务操作和

报表的编制。

在 xx 年里,我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下,

充分发挥财务部门的职能作用, 努力做好工作, 确保各项工作计划的

顺利完成,为党校发展作出更大的贡献。

【财务上半年工作计划四】

光阴如梭, 半年的工作转瞬又将成为历史, 今天站在这个发言席

上,我多想骄傲自豪地说一声:一份耕坛一份收获,我没有辜负领导

的期望。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,

让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处, 作为

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